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基金托管相关说明

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日期:2022-06-17 03:52:04作者:超级管理员
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  基金托管相关说明基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。

  会计核算:银行为基金资产单独设立专户,独立设置会计账册,进行会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金净值;

  投资运作监督:银行按照国家有关法律、基金契约和托管协议的规定,进行基金投资运作的规定比例监督;

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  风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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